Antes de ampliar un negocio, es esencial evaluar su viabilidad para minimizar riesgos y aprovechar oportunidades.
Si ya analizaste tu idea con herramientas como la matriz estrella y el modelo canvas, el siguiente paso es estudiar su viabilidad económica y financiera.
En este artículo, te enseñaremos cómo elaborar el plan de viabilidad de un hostal, usando como ejemplo a Sueño & Descanso.
Si tienes dudas, visita nuestro Foro de Gestionar Fácil y comparte tu proyecto.
Cómo realizar un plan de viabilidad de un hostal
Paso 1. Análisis del mercado
Comprender el entorno competitivo y las necesidades de los clientes es clave para cualquier negocio, incluido un hostal.
Este análisis se centra en tres aspectos esenciales:
- Mercado objetivo.
- Segmentos de clientes.
- Estimación de la demanda.
1. Mercado objetivo
El mercado objetivo de Sueño & Descanso está compuesto por viajeros que buscan un lugar cómodo y cercano al aeropuerto.
Estos clientes son principalmente turistas y personas en tránsito que necesitan una estancia corta, antes de continuar con sus conexiones aéreas.
2. Segmentos de clientes
Dentro de este mercado objetivo, se pueden identificar los siguientes segmentos:
- Viajeros de negocios. Requieren un lugar tranquilo para descansar antes de reuniones o vuelos tempranos.
- Turistas internacionales. Buscan comodidad y conveniencia cerca del aeropuerto para facilitar sus traslados.
- Familias en tránsito. Necesitan instalaciones seguras y cómodas para toda la familia mientras esperan su próximo vuelo.
3. Estimación de la demanda
La estimación de la demanda es crucial para proyectar las ventas del primer año.
Con base en las proyecciones iniciales:
- Mercado potencial. 200,000 viajeros al año.
- Tasa de penetración estimada. 2%, considerando la capacidad actual y el atractivo del hostal.
Con estas variables, la demanda estimada del primer año se calcula así:
| Mercado potencial (viajeros) (A) | Tasa de penetración (B) | Demanda estimada (noches) ( A x B) |
|---|---|---|
| 200.000 | 2% | 4.000 |
Este escenario inicial permitirá a los dueños de Sueño & Descanso proyectar sus ingresos y planificar las estrategias para captar más clientes, como veremos más adelante.
Paso 2. Prueba de mercado
Antes de invertir en la ampliación de un hostal, es crucial llevar a cabo una prueba de mercado para validar la demanda de sus servicios.
Este paso permite recopilar datos reales sobre el interés de los clientes potenciales, lo que resulta esencial para tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia.
Para esta prueba, Sueño & Descanso podría implementar una estrategia de promoción temporal ofreciendo descuentos especiales en sus habitaciones actuales, además de destacar el servicio de traslado gratuito al aeropuerto.
Esto permitirá observar:
- El nivel de aceptación de las tarifas promocionales.
- La preferencia de los clientes por los servicios adicionales.
- La tasa de ocupación en diferentes épocas del año.
Adicionalmente, encuestas breves a los huéspedes podrían aportar información sobre sus expectativas, preferencias y disposición a pagar por habitaciones más exclusivas.
Recopilar estos datos ayudará a minimizar riesgos, ajustar la oferta y validar la viabilidad de la ampliación antes de comprometer una inversión mayor.
Paso 3. Análisis económico-financiero
El análisis económico-financiero es crucial para evaluar la viabilidad de ampliar un hostal.
Este paso permite detallar:
- La inversión inicial requerida.
- Los costes fijos y variables.
- Proyecciones de ventas a largo plazo.
- La cuenta de resultados proyectada.
Con esta información, se puede determinar si el proyecto es rentable y sostenible. A continuación, desglosamos cada componente:
(a) Inversión inicial estimada
La inversión inicial incluye todos los recursos necesarios para la ampliación y puesta en marcha de las nuevas instalaciones.
En el caso de Sueño & Descanso, esta inversión se distribuye de la siguiente manera:
| Construcción de 5 habitaciones adicionales | 150.000 |
| Mobiliario y equipamiento | 50.000 |
| Marketing y promoción inicial | 10.000 |
| Total inversión | 210.000 |
Esta inversión permitirá al hostal aumentar su capacidad y atraer a más clientes con un mejor servicio.
(b) Costes fijos y variables estimados para el 1er año
Para estimar las necesidades financieras anuales de Sueño & Descanso, es esencial dividir los costes en dos categorías: fijos y variables.
Los costes fijos son aquellos que se mantienen constantes independientemente del nivel de ocupación del hostal.
Por otro lado, los costes variables fluctúan en función del volumen de huéspedes.
Costes variables. En el caso de Sueño & Descanso, los costes variables están principalmente relacionados con los servicios que se ofrecen a los huéspedes, como los servicios públicos y las amenities.
Para este plan de viabilidad, se han estimado los siguientes valores:
| Costes variables | 1° año |
|---|---|
| Servicios públicos (agua, luz, internet) | 40.000 |
| Amenities (productos de baño, café) | 20.000 |
| Total costes variables | 60.000 |
Costes fijos. Estos incluyen gastos como sueldos del personal, mantenimiento de las instalaciones y publicidad.
Los costes fijos estimados son los siguientes:
| Costes fijos | 1° año |
|---|---|
| Sueldos y salarios del personal | 96.000 |
| Mantenimiento y limpieza | 18.000 |
| Publicidad | 6.000 |
| Otros (seguros, licencias) | 9.000 |
| Total costes fijos | 129.000 |
Con esta estructura de costes, Sueño & Descanso podrá planificar sus gastos de operación de manera eficiente y asegurar que los ingresos proyectados cubran tanto los costes fijos como los variables durante el primer año.
(c) Proyección de las ventas a 5 años
La proyección de ventas es un componente crucial para garantizar la sostenibilidad de Sueño & Descanso a largo plazo.
Este análisis permite prever ingresos futuros y tomar decisiones estratégicas basadas en datos realistas.
Para el primer año, las ventas estimadas se calcularon considerando el mercado potencial de viajeros que pasan por el aeropuerto cercano al hostal.
La demanda proyectada se obtuvo aplicando una tasa de penetración estimada sobre el mercado potencial, como se detalla a continuación:
| Mercado potencial (viajeros) (A) | Tasa de penetración estimada (B) | Demanda estimada (noches) (C = A x B) | Precio promedio por noche (u.m.) (D) | Ventas estimadas en u.m (1° año) ( C x D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas estimadas para el 1er. año | 200.000 | 2% | 4.000 | 80 | 320.000 |
Con esta cifra inicial, se proyecta un crecimiento anual del 10%, reflejando la capacidad de Sueño & Descanso para captar nuevos clientes y consolidarse en el mercado.
A continuación, se presentan las proyecciones de ventas para los próximos cinco años:
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas estimadas próximos 5 años (en u.m.) | 320.000 | 352.000 | 380.160 | 402.970 | 423.118 |
Este ESCENARIO BASE presenta una visión cautelosa pero factible sobre el futuro de Sueño & Descanso.
En el Paso 3, se analizarán los escenarios pesimista y optimista para analizar diferentes resultados y establecer estrategias de respuesta ante posibles cambios en el mercado.
(d) Cuenta de resultados proyectada a 5 años
La cuenta de resultados proyectada permite visualizar la rentabilidad esperada de Sueño & Descanso durante los próximos cinco años.
Este cálculo se basa en las ventas estimadas, los costes variables (servicios públicos y amenities) y los costes fijos, estos últimos con un incremento anual proyectado del 1%.
| Concepto (en u.m.) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 320.000 | 352.000 | 380.160 | 402.970 | 423.118 |
| Costes variables: | |||||
| Servicios públicos (agua, luz, internet) | (40.000) | (44.000) | (47.520) | (50.371) | (52.890) |
| Amenities (productos de baño, café) | (20.000)) | (22.000) | (23.760) | (25.186) | (26.445) |
| Margen bruto | 260.000 | 286.000 | 308.880 | 327.413 | 343.783 |
| % = margen bruto / ventas | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% |
| Costes fijos: | |||||
| Sueldos y salarios del personal | (96.000) | (96.960) | (97.930) | (98.909) | (99.898) |
| Mantenimiento y limpieza | (18.000) | (18.180) | (18.362) | (18.545) | (18.731) |
| Publicidad | (6.000) | (6.060) | (6.121) | (6.182) | (6.244) |
| Otros (seguros, licencias) | (9.000) | (9.090) | (9.181) | (9.273) | (9.365) |
| EBITDA (a) | 131.000 | 155.710 | 177.287 | 194.504 | 209.546 |
| % = EBITDA / ventas | 40,9% | 44,2% | 46,6% | 48,3% | 49,5% |
| Depreciaciones y amortizaciones (b) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) |
| EBIT (c) | 110.000 | 134.710 | 156.288 | 173.504 | 188.546 |
| Impuesto (30%) | (33.000) | (40.413) | (46.886) | (52.051) | (56.564) |
| Resultado neto | 77.000 | 94.297 | 109.401 | 121.453 | 131.982 |
| Margen neto de ganancia = Resultado neto / ventas | 24,1% | 26,8% | 28,8% | 30,1% | 31,2% |
(b) Depreciación o amortización de un activo: disminución del valor de un activo por uso o tiempo.
(c) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), también conocido en español como UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos).
La evolución del margen neto de ganancia, que parte de un 24,1% en el primer año y alcanza un 31,2% en el quinto año, demuestra una mejora continua en la rentabilidad de Sueño & Descanso.
Esto evidencia la viabilidad del proyecto a largo plazo, especialmente al captar más clientes y optimizar costos.
Si quieres saber más sobre la proyección financiera de tu negocio, participa en el Foro de Gestionar Fácil y comparte tus dudas con nuestra comunidad.
También te invito a consultar nuestro post ¿Qué es un plan de viabilidad de una idea de negocio?
Paso 4. Análisis de escenarios
Al planificar la viabilidad de un hostal como Sueño & Descanso, es crucial considerar distintos escenarios que permitan prever cómo los cambios en el mercado podrían impactar el rendimiento financiero.
Este enfoque facilita la identificación de riesgos y oportunidades, sirviendo como base para la toma de decisiones estratégicas.
Los escenarios más comunes en un plan de viabilidad son:
- Escenario Pesimista.
- Escenario Base (Normal o Probable).
- Escenario Optimista.
A continuación, se presentan los detalles para Sueño & Descanso:
| Variables | Escenario pesimista | Escenario pesimista |
|---|---|---|
| Ocupación media estimada | 1,60% | 2,25% |
Te hablo sobre esto en detalle…
(a) Escenario pesimista
En este escenario, se proyecta una ocupación media del 1,60%, lo que implica una fuerte contracción en la demanda.
Factores que podrían justificar esta baja ocupación incluyen:
- Recortes presupuestarios en el turismo: una reducción en los viajes debido a incertidumbres económicas.
- Competencia local: nuevos hostales o alojamientos que ofrecen precios más bajos.
- Factores externos: problemas en la conectividad aérea o políticas restrictivas en el destino que desincentiven la llegada de viajeros.
- Opiniones negativas: impacto de comentarios negativos en plataformas de viajes.
Cuenta de resultados proyectada en escenario pesimista:
| Concepto (en u.m.) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 256.000 | 281.600 | 304.128 | 322.376 | 338.494 |
| Costes variables: | |||||
| Servicios públicos (agua, luz, internet) | (32.000) | (35.200) | (38.016) | (40.297) | (42.312) |
| Amenities (productos de baño, café) | (16.000) | (17.600) | (19.008) | (20.148) | (21.156) |
| Margen bruto | 208.000 | 228.800 | 247.104 | 261.930 | 275.027 |
| % = margen bruto / ventas | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% |
| Costes fijos: | |||||
| Sueldos y salarios del personal | (96.000) | (96.960) | (97.930) | (98.909) | (99.898) |
| Mantenimiento y limpieza | (18.000) | (18.180) | (18.362) | (18.545) | (18.731) |
| Publicidad | (6.000) | (6.060) | (6.121) | (6.182) | (6.244) |
| Otros (seguros, licencias) | (9.000) | (9.090) | (9.181) | (9.273) | (9.365) |
| EBITDA (a) | 79.000 | 98.510 | 115.511 | 129.021 | 140.789 |
| % = EBITDA / ventas | 30,9% | 35,0% | 38,0% | 40,0% | 41,6% |
| Depreciaciones y amortizaciones (b) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) |
| EBIT (c) | 58.000 | 77.510 | 94.511 | 108.022 | 119.789 |
| Impuesto (30%) | (17.400) | (23.253) | (28.353) | (32.407) | (35.937) |
| Resultado neto | 40.600 | 54.257 | 66.158 | 75.615 | 83.852 |
| Margen neto de ganancia = Resultado neto / ventas | 15,9% | 19,3% | 21,8% | 23,5% | 24,8% |
(b) Depreciación o amortización de un activo: disminución del valor de un activo por uso o tiempo.
(c) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), también conocido en español como UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos).
En este escenario, el margen de ganancia de Sueño & Descanso, en el primer año, es de 15,9%, mejorando a 24,8% en el quinto año.
Ten en cuenta que, este análisis ayuda a anticipar riesgos y diseñar estrategias de respuesta como, por ejemplo:
- Optimización de costes operativos.
- Enfoque en marketing digital.
- Colaboraciones estratégicas.
- Diversificación de ingresos.
(b) Escenario optimista
En este escenario, se proyecta una ocupación media del 2,25%, reflejando un entorno favorable para el crecimiento del hostal Sueño & Descanso.
Este incremento podría estar motivado por diversos factores:
- Aumento en la demanda turística: promociones efectivas del destino o eventos locales que atraen un mayor número de visitantes.
- Posicionamiento competitivo: opiniones positivas en plataformas digitales que mejoran la reputación del hostal.
- Programas de fidelización exitosos: ofertas especiales para clientes recurrentes y alianzas con agencias de viajes.
- Promociones estacionales: campañas específicas durante temporadas altas, que maximizan la ocupación.
Proyección de resultados en escenario optimista:
| Concepto (en u.m.) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 360.000 | 396.000 | 427.680 | 453.341 | 476.008 |
| Costes variables: | |||||
| Servicios públicos (agua, luz, internet) | (45.000) | (49.500) | (53.460) | (56.668) | (59.501) |
| Amenities (productos de baño, café) | (22.500) | (24.750) | (26.730) | (28.334) | (29.750) |
| Margen bruto | 292.500 | 321.750 | 347.490 | 368.339 | 386.756 |
| % = margen bruto / ventas | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 81,3% |
| Costes fijos: | |||||
| Sueldos y salarios del personal | (96.000) | (96.960) | (97.930) | (98.909) | (99.898) |
| Mantenimiento y limpieza | (18.000) | (18.180) | (18.362) | (18.545) | (18.731) |
| Publicidad | (6.000) | (6.060) | (6.121) | (6.182) | (6.244) |
| Otros (seguros, licencias) | (9.000) | (9.090) | (9.181) | (9.273) | (9.365) |
| EBITDA (a) | 163.500 | 191.460 | 215.897 | 235.431 | 252.518 |
| % = EBITDA / ventas | 45,4% | 48,3% | 50,5% | 51,9% | 53,0% |
| Depreciaciones y amortizaciones (b) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) | (21.000) |
| EBIT (c) | 142.500 | 170.460 | 194.898 | 214.431 | 231.519 |
| Impuesto (30%) | (42.750) | (51.138) | (58.469) | (64.329) | (69.456) |
| Resultado neto | 99.750 | 119.322 | 136.428 | 150.102 | 162.063 |
| Margen neto de ganancia = Resultado neto / ventas | 27,7% | 30,1% | 31,9% | 33,1% | 34,0% |
(b) Depreciación o amortización de un activo: disminución del valor de un activo por uso o tiempo.
(c) EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), también conocido en español como UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos).
En el escenario optimista, el margen de ganancia proyectado inicia en un 27,7% en el primer año, alcanzando el 34,0% para el quinto año.
Este crecimiento alentador le permite al hostal Sueño & Descanso implementar estrategias de expansión como, por ejemplo:
- Diversificación de servicios.
- Ampliación de infraestructura.
- Expansión geográfica.
- Inversión en tecnología.
- Fidelización y personalización.
Y ahora, ¿qué hacemos?
Con los escenarios definidos, el siguiente paso es monitorear el rendimiento real del hostal y compararlo con las proyecciones.
Esto permite ajustar la estrategia para maximizar la rentabilidad o mitigar riesgos según el escenario en el que te encuentres.
A continuación, presentamos un cuadro comparativo de ajustes estratégicos recomendados para Sueño & Descanso:
| Escenario | Supuestos | Ajustes recomendados |
|---|---|---|
| Optimista | Ocupación media estimada de 1,60% | Diversificación de servicios, expansión geográfica, inversión en tecnología, fidelización. |
| Normal (escenario base) | Crecimiento moderado | Eficiencia operativa, monitoreo de ventas, fortalecimiento de la fidelización. |
| Pesimista | Ocupación media estimada de 2,25% | Optimización de costes, marketing digital, colaboraciones estratégicas, diversificación de ingresos. |
Ajustes según el escenario
1. Escenario optimista
- Diversificación de servicios. Ofrecer experiencias adicionales como excursiones guiadas, actividades deportivas o gastronómicas. Además, incorporar un spa o un área de coworking para atraer nuevos segmentos de mercado.
- Ampliación de infraestructura. Invertir en la construcción de nuevas habitaciones o suites de lujo. También, es clave mejorar áreas comunes, como terrazas o jardines, para brindar un valor añadido a los huéspedes.
- Expansión geográfica. Evaluar la apertura de nuevos hostales en destinos cercanos, replicando el modelo exitoso.Se puede considerar la implementación de un modelo de franquicias para crecer rápidamente con menor inversión directa.
- Inversión en tecnología. Automatizar procesos operativos, como reservas y check-in/out. Además, desarrollar una app móvil para mejorar la experiencia del cliente con servicios personalizados.
- Fidelización y personalización. Lanzar programas de membresía exclusivos con beneficios únicos.Utilizar sistemas CRM para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el historial del huésped.
2. Escenario normal (base)
- Eficiencia operativa. Optimizar procesos para reducir tiempos y costos sin comprometer la calidad del servicio.
- Monitoreo del comportamiento de las ventas. Analizar constantemente los datos para identificar patrones y ajustar la estrategia comercial.
- Fortalecimiento de la fidelización. Implementar programas de lealtad y personalización de la experiencia del cliente para retener a los huéspedes frecuentes.
3. Escenario pesimista
- Optimización de costes operativos. Negociar con proveedores, aplicar estrategias de ahorro energético y revisar contratos periódicamente.
- Enfoque en marketing digital. Mejorar la presencia en redes sociales, usar campañas de pago por clic y fortalecer alianzas con plataformas de reservas online.
- Colaboraciones estratégicas. Aliarse con operadores turísticos y empresas locales para atraer nuevos clientes.
- Diversificación de ingresos. Ofrecer servicios complementarios como paquetes turísticos, alquiler de salas o eventos corporativos.
Importancia de Revisar Partidas Clave
Revisar periódicamente las partidas clave es fundamental para mantener la competitividad y rentabilidad del negocio.
La adaptación a los cambios del mercado es esencial, permitiendo al hostal responder con agilidad y evitar pérdidas significativas.
Conclusiones
El desarrollo de un plan de viabilidad es crucial para cualquier negocio, incluido un hostal, ya que permite anticipar la demanda, proyectar resultados económicos y analizar posibles escenarios operativos.
A través del ejemplo de Sueño & Descanso, hemos demostrado cómo estas herramientas de planificación pueden ayudar a enfrentar los retos del mercado y garantizar la sostenibilidad de un negocio en el sector hotelero.
- Recuerda los pasos clave para elaborar un plan de viabilidad sólido:
- Análisis del mercado.
- Prueba de mercado.
- Análisis económico-financiero.
- Análisis de escenarios.
El planteamiento de diferentes escenarios proporciona una visión integral de los posibles resultados, permitiendo a los gestores del hostal estar mejor preparados para tomar decisiones estratégicas.
De este modo, es posible ajustar las estrategias según el contexto, aprovechar oportunidades de crecimiento y enfrentar desafíos con mayor eficacia.
Si quieres aprender más sobre este proceso o compartir tu experiencia, te invitamos a unirte a nuestro Foro de Gestionar Fácil, donde podrás intercambiar ideas y recibir orientación personalizada.
Gracias por leernos.
